过去一年股市的表现不尽如人意，赚钱效应不佳。2024年初，中小盘股也遭遇了一波“非理性”下跌，量化私募受到较大影响。
私募排排网数据显示，近一年有业绩的量化私募共615家，平均收益3.04%，平均回撤11.61%，正收益57.24%。
管理规模方面，20-50亿、5000-100亿规模的量化私募表现较好，其中5-10只规模的量化私募近一年平均收益为4.35%，平均回撤率为7.97%，正收益占比71.83%。
超50亿头部私募近一年业绩垫底，超100亿量化私募近一年平均收益和回撤表现不及整体平均水平。虽然近一年准百亿量化配售的平均收益为0.21%，但优于整体平均水平。
虽然量化私募的业绩受大盘影响较大，但对于私募持有人来说，回撤控制能力出色的量化私募是选择的加分项。它可以在市场回撤下为持有人提供更好的“持有体验”。
为了给读者更好的参考价值，本文选取了回撤控制较好、业绩优秀的量化私募。笔者根据私募排排网数据，将量化私募按照“50亿以上”、“10-50亿元”和“0-100亿元”的规模进行分类，选出最近一年回撤10%及以下、业绩排名前十的量化私募，供读者参考。
50亿以上:北洋量化和海南图灵，这些头部私募都做过！
头部量化是今年受市场下跌影响的重灾区，在收益和回撤控制方面都不如整体表现。但根据私募排排网数据，笔者发现仍有不少头部量化私募近一年回撤幅度在10%以内，且不少头部量化私募的核心策略为股票策略。
其中，次数排名第二，而公司的核心策略是股票策略。近一年收益为* * *%，区间回撤为* * *%。
资料显示，北洋量化是一家以人工智能技术为核心驱动力的量化对冲基金，由人工智能领域专家、创新工场南京国际人工智能研究院执行院长季风博士创立。该团队汇集了ACM/ICPC的金牌得主、人工智能领域的顶级学者和专家，以及知名投行、顶级互联网科技公司和前明星经理公募基金等精英人才。
第二名是海南图灵，近一年收益* * *%，区间回撤* * *%，同样优秀。资料显示，基金经理王亚民是海南图灵的创始人。他毕业于伦敦大学学院（UCL），获得金融数学硕士学位。自2014年起，他先后在GMEX集团投资研究部、摩根士丹利和瑞士瑞信银行工作。
排名第四的是珠海宽德，近一年收益为* * *%，区间回撤为* * *%。据中基协披露，亿量化宽德私募与珠海宽德为关联公司。虽然没有直接的股权关系，但股东与董团队重叠，实际控制人分别为许和冯欣。
同样上榜的还有上百亿的量化私募，如赣湘投资、洪欣天和上海波克私募，其中赣湘投资和洪欣天和的核心策略是股票策略，上海波克私募是多资产策略。
10-50亿元:有为投资、大道投资和华瑞何谦获得前三名！
10-50亿管理规模量化私募的业绩占平均收益、回撤控制和正收益，优于整体量化私募。值得注意的是，该规模组回撤不到10%，近一年收益top10的量化私募回撤均在* * *%以下，量化私募回撤控制在* * *%！
排在第一位的是有为投资，其核心策略是期货和衍生品策略。近一年收益为* * *%，区间回撤为* * *%。
资料显示，优为投资成立于2016年6月14日，致力于AI在传统量化体系中的应用，并在实践中探索各种模型与数据的完美结合。公司创始人在全球顶级对冲基金拥有十多年的基金管理经验，AUM超过10亿美元，后回国创业，并拥有成功的AI项目创业经验。
第二名是大道投资，核心策略是股票策略，近一年收益* * *%，区间回撤* * *%。
资料显示，大道投资成立于2014年，专业从事量化投资。目前主要在国内二级市场交易期货、股票等产品。公司继续开发用于实时投资决策的数学模型，并开发量化交易系统以实现自动交易操作。
排名第三的是华瑞何谦，其核心策略是多资产策略，过去一年的收益为* * *%，区间回撤为* * *%。资料显示，华瑞何谦成立于2014年9月9日。它是阳光私募基金之一。公司自主开发投资平台和策略模型，专注于证券、期货、期权、外部市场等市场的量化投资。
此外，榜单上还有何仪投资、极致投资、蜀富投资、伍兹投资、锦江润玺私募股权、磐松资产和泰来投资等私募机构，它们在过去一年的收益都超过了* * *%。
0-10亿元:崇正投资夺冠！
资产管理规模在0-10亿元的量化私募数量较多，其中5-10亿元的有71家，5-5亿元的有400家。因此该规模区间的量化私募竞争激烈，已上市的量化私募近一年收益均在* * *%以上！
崇正投资获得第一名，其核心策略是股票策略、期货和衍生品策略。近一年收益为* * *%，区间回撤为* * *%。
资料显示，崇正投资成立于2012年7月16日。其创始人胡卫东博士曾担任蔡襄证券、齐鲁证券（现中泰证券）和爱建证券研究所所长及量化团队负责人。他具有良好的投资研究能力和敏锐的市场洞察力。核心团队均来自券商自营和研究部门，具备理论素养和多年实践经验。
第二名是刘珊投资。公司的核心战略是期货和衍生品战略。近一年收益为* * *%，区间回撤为* * *%。
资料显示，刘珊投资成立于2016年，专注于量化投资。团队主要成员毕业于清华大学、加州理工学院等国内外名校，并获得计算机、人工智能、金融工程等相关领域的专业学位。曾就职于海外一流量化对冲基金、海外知名投行量化自营部门和国内知名IT/互联网公司。
排名第三的是3A基金，其核心策略为多资产策略，近一年收益为* * *%，区间回撤为* * *%。资料显示，3A基金（海南三建私募基金管理有限公司）成立于2021年6月。公司的投资理念主要是套利+趋势。它为交易目标设定价格信号标准，并根据成交量和价格因素捕捉偏离中心价格的信号。
风险揭示:投资有风险，本信息所涉及的基金的过去业绩并不能预测其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩的保证。我公司未通过明示、暗示或任何其他方式承诺或预测该产品的未来收益。投资者应谨慎关注各种风险，认真阅读基金合同、基金产品信息摘要等销售文件，充分了解产品的风险收益特征，并根据自身条件做出投资决策，盈亏自负。
